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华安逆向策略|基金超市|华安基金

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  • 基金概略
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  • 买卖定级
  • 基金干才
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法定指定:华安逆向战略混合型建立互信关系投入基金基金缩写:华安逆向战略混合风险次序: R3 基金干才:崔莹崔莹
基金典型:混合型基金行为准则:040035言之有理日期:2012-08-16传播:CNY

以下记载紧密的2014-1231传达末端的基金资产结成:

序号描述体主体钱(元)基金总资产相称
1合法权利投入782,550,833.6568.59
到站的:产权股票782,550,833.6568.59
2不易挥发的进项投入--
到站的:保释金--
资产支援建立互信关系--
3贵金属投入--
4银行家的职业衍生品投入--
5买进返售银行家的职业资产--
到站的:回购回购银行家的职业资产--
6相信结算等同337,300,104.6129.56
7其他的各项资产21,133,757.231.85
8算计1,140,984,695.49100.00

以下记载紧密的2014-1231传达期完毕时按估计搭配的产权股票投入结成:

估计类别公允重要性(元)基金净资产相称
农、林、牧、渔业2,563,022.000.23
采矿业--
捏造581,018,282.8051.96
电力、使温暖、空谈和水上的产和供给业3,364,895.000.30
建筑业--
零售零售业9,732,118.340.87
交通运输、贮藏与邮政检修6,177,200.000.55
张贴餐饮业--
通讯输送、软件和通讯技术检修117,996,258.7010.55
银行家的职业业30,518,854.402.73
房地社会地位--
租用和贸易检修--
科研技术检修业2,207,400.000.20
水利工程、包围着的与公共设施凑合着活下去21,898.080.00
不迁徙的检修、西梅干和其他的检修--
教育学--
卫生和社会工作--
培养、体育文娱社会地位28,950,904.332.59
合成--
算计782,550,833.6569.98

以下记载紧密的2014-1231以公允重要性搭配的十大产权股票投入特性:

产权股票行为准则产权股票指定数字(一部分)公允重要性(元)基金净资产相称
300628无数的链路网络1,086,26284,359,106.927.54
000661长春高新技术375,79265,763,600.005.88
000739前药6,486,46548,259,299.604.32
300203公众注意或突出显著技术1,377,90035,343,135.003.16
002557调和食品1,853,85835,297,456.323.16
002396星网锐捷2,042,00335,163,291.663.14
600529山东医学可塑的1,797,48534,152,215.003.05
000997新 大 陆2,212,52032,391,292.802.90
600312平高与电有关的3,742,60530,240,248.402.70
603508思惟锻炼把持635,70025,307,217.002.26

以下记载紧密的2014-1231传达期完毕时按保释金典型搭配的保释金结成:

序号描述体主体钱(元)基金净资产相称
1正式的保释金--
2央行票据--
3银行家的职业保释金--
到站的:政策性银行家的职业保释金--
4中队保释金--
5中队短期融资券--
6中期票据--
7可转换债券--
8其他的--
9算计--

以下记载紧密的2014-1231以公允重要性搭配的五大保释金投入特性:

保释金行为准则保释金指定数字(张)公允重要性(元)基金净资产相称
  • 整个
  • 基金证明
  • 按期传达
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情圣职授任
  • 其他的公报
年份分派预调签到日除息日分派方法股息再投入日再投入开端日期
201310派元2013-11-082013-11-08派现2013-11-112013-11-13

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